嘉兴诚存归元股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：基金）
2017年上半年信息披露报告(数据截止2017年6月30日)
金额单位：万元
一、基金基本情况
1.基金基本情况
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基金名称
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嘉兴诚存归元股权投资合伙企业（有限合伙）
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基金编码
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SR9692
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基金类型
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股权投资基金
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基金注册地
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浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦102室－113
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有限合伙成立时间
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2016-11
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认缴金额
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1001.00（万元）
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实缴金额
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1001.00（万元）
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2.基金产品说明
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投资范围
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本基金的投资方式包括股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律法规的投资，主要投资于在中国境内注册登记或者虽注册登记在中国境外、但主要业务、资产位于中国境内的企业项目。
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投资行业
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医疗健康、智能制造
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投资阶段
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初创期、成长期阶段项目
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其他事项
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无
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二、基金运营情况
1. 累计运营情况
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期末累计投资金额
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200万
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期末累计运营费用
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－
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期末累计收益
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－
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期末累计总投资项目个数
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2
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期末累计总投资项目总额
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200万
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其中：在管项目个数
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2
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其中：在管项目总额
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200万
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本期新增项目个数
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2
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本期总项目总额
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2
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共接触项目个数
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1596
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在尽调项目个数
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2
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已退出项目个数
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－
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已推出项目总额
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－
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已上市项目个数
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－
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已上市项目总额
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－
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期末累计总投资基金个数
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－
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期末累计总投资基金总额
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－
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2. 基金费用明细
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项目
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当期金额
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自设立以来金额
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管理费（3年）
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60万
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60万
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托管费
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－
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－
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业绩报酬
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－
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－
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外包服务费
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－
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－
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财务费用
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－
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－
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其他
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－
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－
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费用合计
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60万
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60万
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3. 基金利润分配情况
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年度
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基金分红次数
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分红金额
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现金形式
发放总额
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年度利润
分配合计
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备注
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2017
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－
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－
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－
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－
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－
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4. 基金投资者变动情况
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报告期期初投资者数量
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0
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报告期期初投资者实缴规模
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0
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减：报告期期间投资者减少数量
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－
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减：报告期期间基金减少规模
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－
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加：报告期期间投资者增加数量
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10
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加：报告期期间基金增加规模
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1001万
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报告期期末投资者总数
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10
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报告期期末投资者实缴规模
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1001万
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三、基金投资情况
1. 已投资项目汇总
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项目名称
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投资类型
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投资金额
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投资时间
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退出状态
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阿牛哥
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Pre-A轮
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80万
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2017-3
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未退出
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Ehome
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天使轮
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120万
|
2017-6
|
未退出
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2. 已退出项目汇总
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项目
名称
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投资
类型
|
投资
时间
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退出
方式
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转让
日期
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总转让金额
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转让
净额
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盈亏
情况
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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3.已投资项目介绍
标的1：阿牛哥
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投资行为基本信息
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基金主体名称
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嘉兴诚存归元股权投资合伙企业（有限合伙）
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被投企业名称
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深圳市阿牛哥智慧生活医药有限公司
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投资（签约）时间
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2017-3
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投资策略
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Pre-A轮
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投资金额
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80万
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持股数量
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－
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投前估值
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－
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投后估值
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8800万
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对应PE倍数
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－
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所占股权比例
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0.9%
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退出计划
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IPO退出
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项目概述及进展
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阿牛哥成立于2015年5月，在成立的2年时间里，完成了从医药电商到慢病管理方案公司的转型。目前OTC独家药品2个，自由品牌医疗器械3个，自由品牌营养品2个品牌。2017年1-6月营收1800万。预计下半年营收或将翻翻。计划12月前获得A轮融资3000万。
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标的2: Ehome
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投资行为基本信息
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基金主体名称
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嘉兴诚存归元股权投资合伙企业（有限合伙）
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被投企业名称
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湖南伊鸿健康科技有限公司
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投资（签约）时间
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2017-6
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投资策略
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天使轮
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投资金额
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120万
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持股数量
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－
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投前估值
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－
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投后估值
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1500万
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对应PE倍数
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所占股权比例
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8%
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退出计划
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并购／隔轮退
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项目概述及进展
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Ehome成立于2014年11月，重新改组后2017年正式运营，目前有两项美国发明专利，国内发明专利3项。公司主要成员为硅谷海归团队，目前致力于低成本精准POCT检测，目前产品已经完成肾内，妇科等检测项目的研发工作，后期将完善更多病种与疾病的检测项目。预计8月硬件产品完成测试，9月产品投向市场。年底完成500台产品的投放。2017年12月进行下一轮1000万元融资。
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